Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Die Veränderung der Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten gehen in den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ein.
Im Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit sind u. a. enthalten:
- Zinseinnahmen in Höhe von 2,4 Mio. € (i. Vj. 2,7 Mio. €)
- Zinsausgaben in Höhe von 40,0 Mio. € (i. Vj. 34,4 Mio. €)
- Gezahlte Ertragsteuern in Höhe von 0,1 Mio. € (i. Vj. 0,4 Mio. €)